Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Специалист казначейства

90 000 руб.

Вакансия "Специалист казначейства"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 23 июня 2022 года

Обновлено 23 июня 2022 года

Работодатель

ООО "СТЭП ЛОДЖИК"

Место работы

г. Москва, Киевское шоссе, 22й км, домовладение 6, стр. 1
Фактический адрес: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр. 1 Ст. метро Румянцево, БЦ Комсити
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Формирование ежедневных реестров платежей в 1С ERP
Подготовка файлов/документов, сопровождающих ежедневные реестры платежей, в т. ч. для управляющей компании
Формирование заявок на расходование денежных средств
Ежедневное отражение в 1С ERP поступлений денежных средств
Открытие и закрытие счетов в банках, получение справок из обслуживающих банков
Сопровождение казначейских счетов
Подготовка сопроводительных документов к валютным платежам для валютного контроля
Размещение временно свободных денежных средств
Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью
Взаимодействие с банками и факторинговыми компаниями в части сопровождения получения/ погашения кредитов, проведения факторинговых операций, выпуска банковских гарантий
Подготовка документов по банковскому мониторингу и запросам банков
Начисление в ERP процентов по депозитам, займам и кредитам
Подготовка внутренних отчетов (анализ обязательств, остатки по счетам, кредитный портфель и т. д. )
Выполнение аналитических задач, других расчетов

Общие требования

Высшее или среднее специальное образование - экономическое / финансовое / бухгалтерское
Уверенные знания и опыт работы в области казначейских операций, финансового менеджмента, бухгалтерского учета (РСБУ) в части проведения безналичных платежей
Знание банковских продуктов и факторинговых операций
Желателен опыт работы с кредитными организациями
Отличные знания Microsoft, 1С, опыт работы в 1С ERP

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 5 лет

Загрузка...