Казначей
Вакансия "Казначей"
Полная занятость, полный рабочий день
Обязанности
Организовывать осуществление банковских операций по счетам Организации, открытие и закрытие счетов
Оформлять необходимую банковскую документацию.
Предоставлять документы, отчетность по требованию банка.
Осуществлять безналичные переводы денежных средств со всех счетов Организации, открытых в банках.
Формировать и отправлять, контролировать проведение платежей в системах Банк-Клиент, Бизнес-Онлайн, 1С
Осуществлять ежедневный контроль движения денежных средств по счетам Организации, контроль остатков денежных средств и подготавливать ежедневный отчет о движении средств по счетам.
Формировать в базе данных бухучета и управленческого учета проводки по банковским счетам Организации.
Осуществлять контроль ежемесячно, на последнее число месяца, соответствия информации по выпискам банков, отраженной в учете данным в выписках банка (сверка остатка по выписке банка с оборотно-сальдовой ведомостью в программах учета).
Формировать ежемесячный сводный План-Факт по рекламным кампаниям.
Проводить контроль правильности сумм Дополнительных соглашений, Приложений, Счетов поставщиков и субподрядчиков, и их оплат (контроль корректности учета данных).
Подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского и управленческого учета для составления отчетности.
Выполняет отдельные служебные поручения финансового директора.
Общие требования
опыт на аналогичной позиции от 3 лет
уверенный пользователь 1С, MS Excel
Требования к образованию
Опыт работы
Похожие вакансии
УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АО АСЭ