Бухгалтер на участок банк - клиент

• Получение и загрузка выписок по банковским счетам и отражение их на счетах бухгалтерского и управленческого учета;
• Предоставление данных по остаткам и движениям на расчетных счетах группы компаний;
• Проверка платежных поручений согласно предоставленным документам на оплату;
• Контроль заполненности платежного поручения для исполнения его банком и для его последующего верного отражения на счетах управленческого учета;
• Формирование и отправка в банк платежных поручений, согласно реестра платежей. Контроль за их исполнением банком;

Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формировании бухгалтерской и управленческой отчетности;

• Проверка условных документов, согласование с финансовым отделом;
• Предоставление по требованию исполненных платежных поручений и иных документов;
• Оформление новых сертификатов для использования в системе Банк-клиент после окончания предыдущих;
• Отправка по установленным срокам бухгалтерской отчетности в системе Банк-клиент для кредитного мониторинга.

• Знание программы 1С;
• Знание принципов бухгалтерского и управленческого учета.