Специалист по ведению расчетного счета

Ведение учета данных по движению денежных средств. Контроль над корректностью учета данных по движению денежных средств. Сверка остатков денежных средств. Контроль и исполнение утвержденных графиков платежей. Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). Ведение реестра « неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль над платежами « до выяснения» ). Выверка списания дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП). Сверка данных долгов и формирование реестра в отчете « выписка» . Подготовка и отправка распоряжений на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу. Ведение базы по компаниям-нерезидентам, отслеживание платежей, регулярное предоставление выписки по счетам в смежные подразделения. Подготовка ежедневных/ежемесячных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставление их смежным подразделениям по требованию. Предоставление в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (в том числе по международным платежам).

-  законодательство Российской Федерации, в том числе в области бухгалтерского и налогового учета, расчета и начисления заработной платы, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также трудовое законодательство Российской Федерации;

- экономику, организацию производства, труда и управления;

- порядок и сроки составления отчетности;

- правила и нормы охраны труда;

- основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте;

- знание программного обеспечения (стандартного и /или специализированного) необходимого для выполнения работы по данной должности.