Специалист по банкам

Ведение расчетных счетов организации. Ведение специальных счетов организации по ГОЗОбработка выписок по расчетным счетам. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. Подготовка и отправка платежных поручений в системе "Клиент-банк". Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности. Контроль по соблюдению федерального закона № 173-ФЗ от 10. 12. 2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»Выполнение правил инструкции ЦБ России № 138-И от 04. 06. 2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также  порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Покупка/продажа валюты.

Опыт работы приветствуется.