Руководитель казначейства

Управление финансовыми потоками.           Проведение расчетов, текущих расчетов и обеспечение взаимодействия с кредитными учреждениями.   Управление расчетами.           Управление долговыми обязательствами (заемными средствами). Управление кредиторской задолженностью.   Работа со сторонними организациями с целью оптимизации структуры и размеров дебиторской задолженности.   Управление внутрифирменными расчетами. Управление обязательными платежами. Организация и координация деятельности структурных подразделений Общества по управлению дебиторской задолженностью. Управление средствами расчетов. Управление безналичными денежными расчетами (по видам валюты). Управление наличными расчетами. Управление неденежными расчетами. Ведение текущего платежного баланса.   Управление кассовыми разрывами.     Контроль выполнения финансовых планов и составление отчетов. Анализ текущего финансового состояния. Разработка основных направлений кредитной политики.

Знание:

Законодательство Российской Федерации,   Технико– экономическое и оперативно– производственное планирование, бюджетирование; Нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета и управления финансами; - Финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; - Методы анализа и оценки эффективности финансовой деятельности Общества, анализа финансовых рынков, расчета и минимизации финансовых рисков; Организацию финансовой работы, бюджетирование; - Методы и порядок планирования финансовых показателей; - Порядок ведения бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета ; - Экономику, организацию производства, труда и управления; - Современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами; - Передовой отечественный и зарубежный опыт организации бухгалтерского учета и управления финансами; - Законодательство о труде; Возможности использования современных информационных технологий в Обществе (Программа 1-С, Интернет, электронная почта, стандартные пользовательские программы).