Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Специалист отдела казначейства
от 80 000 до 100 000 руб.
Вакансия "Специалист отдела казначейства"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 23 августа 2023 года
Обновлено 23 августа 2023 года
Работодатель
ООО "ЖЕФКО"
Место работы
Город Москва, Преображенская площадь, дом: Д. 8;БЦ ПРЕО8
г. Москва
Обязанности
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ
- Составление графика платежей на каждый платежный день (рубли, валюта), определение потребности в закупке валюты
- Подготовка платежных поручений, административных сообщений в системе банк-клиент
- Размещение свободных средств на депозит
- Контроль соблюдения требований Политики осуществления платежей ООО «ЖЕФКО» в части сроков и полноты предоставления документов на оплату, требований по лимитам авторизации счетов
- Взаимодействие с обслуживающими банками по текущим вопросам
- Взаимодействие с сотрудниками операционных подразделений и сотрудниками юридического департамента по текущим процессам
УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
- Оперативное отражение оплат в учетных системах
- Участие в закрытии месяца, подготовка отчетов по контролируемым операциям в соответствии с внутренними процедурами Компании
- Подготовка ежемесячного отчета о движении денежных средств для целей РСБУ
- Подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств для головного офиса
- Ежедневная передача первичных документов по оплаченным счетам в архив
Общие требования
- Высшее (экономическое) образование
- MS Office (Word, Excel) - знание функций и формул, умение оперировать большим объёмом данных, Банк-клиенты
- Уверенное знание бухгалтерского учета РФ и основ налогового учета
- Знание нормативных требований валютного контроля
- Знание банковских продуктов
- Понимание документооборота операционных и бухгалтерских документов
- Английский язык – уровень intermediate
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 1 года
Загрузка...
Похожие вакансии
Старший казначей отдела централизованной бухгалтерии
г. Астрахань
УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 000 руб.
Специалист 3 разряда Отдела № 8
Чукотский АО
УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
38 000 – 64 000 руб.
Старший казначей отдела централизованной бухгалтерии
г. Астрахань
УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 700 руб.
Специалист 1 разряда отдела внутреннего контроля и аудита
г. Астрахань
УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 500 руб.
Работодатель
ООО "ЖЕФКО"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕФКО"
Дата регистрации
17 ноября 2003 года
Юридический адрес
107061, г. Москва, пл. Преображенская, д. 8
Генеральный директор
Селедкова Валерия Борисовна
с 8 сентября 2017 года