Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Специалист отдела казначейства

от 80 000 до 100 000 руб.

Вакансия "Специалист отдела казначейства"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 23 августа 2023 года

Обновлено 23 августа 2023 года

Работодатель

Место работы

Город Москва, Преображенская площадь, дом: Д. 8;
БЦ ПРЕО8
г. Москва

Обязанности

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Составление графика платежей на каждый платежный день (рубли, валюта), определение потребности в закупке валюты
Подготовка платежных поручений, административных сообщений в системе банк-клиент
Размещение свободных средств на депозит
Контроль соблюдения требований Политики осуществления платежей ООО «ЖЕФКО» в части сроков и полноты предоставления документов на оплату, требований по лимитам авторизации счетов
Взаимодействие с обслуживающими банками по текущим вопросам
Взаимодействие с сотрудниками операционных подразделений и сотрудниками юридического департамента по текущим процессам

УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Оперативное отражение оплат в учетных системах
Участие в закрытии месяца, подготовка отчетов по контролируемым операциям в соответствии с внутренними процедурами Компании
Подготовка ежемесячного отчета о движении денежных средств для целей РСБУ
Подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств для головного офиса
Ежедневная передача первичных документов по оплаченным счетам в архив

Высшее (экономическое) образование
MS Office (Word, Excel) - знание функций и формул, умение оперировать большим объёмом данных, Банк-клиенты
Уверенное знание бухгалтерского учета РФ и основ налогового учета
Знание нормативных требований валютного контроля
Знание банковских продуктов
Понимание документооборота операционных и бухгалтерских документов
Английский язык – уровень intermediate

Высшее

Не менее 1 года

Загрузка...