Главный специалист казначейского контроля

управление и контроль денежных потоков компании;

планирование движения денежных средств (ДДС),

составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);

ежедневный/еженедельный отчет о ДДС;

контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;

контроль осуществления платежей;

Прием/выгрузка платежей

Контроль отражения операций в 1С/корректировка

В/о

Дисциплинированность

Ответственность за результат

Желание развиваться и обучаться новому

Релевантный опыт работы от 3-х лет

владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, « 1С» , система « Банк — клиент» ;

знакомство с методиками, составления и контроля БДДС и платежного календаря

знание РСБУ, управленческого учета, принципов работы казначейства.