Главный специалист финансового отдела Казначейства

Краткосрочное планирование движения денежных средств предприятия;

Обеспечение мероприятий по управлению ликвидностью предприятия; ведение РЦК и обеспечение кэш-пулинга;

Фиксирование и документальное оформление сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты и на неснижаемые остатки;

Участие в ведении переговоров с коммерческими банками;

Подготовка комплекта документов в рамках получения кредитных одобрений;

Подготовка конкурсной документации для осуществления закупки финансовых услуг в коммерческих банках;

Администрирование исполнения условий договоров с кредитными организациями;

Подготовка необходимой информации в рамках исполнения условий договоров с кредитными организациями;

Подготовка ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчетности по установленным формам;

Ведение деловой переписки с кредитными организациями;

Подготовка плановых и фактических бюджетов по Предприятию на месяц, квартал, год. Контроль над выполнением утвержденных бюджетов;

Обработка первичной документации и подготовка платежей, бюджетных обязательств и других документов в Федеральное Казначейство;

Генерация, обновление и сопровождение сертификатов ключей ЭЦП, работа с криптозащитой.  

 3 оклада в течение года (мат. помощь и премия);