Бухгалтер (по банковским операциям)/Banking Accountant

Организовывает процесс проведения банковских операций, а именно:

-Организовывает установку и оказывает консультации по эксплуатации банковского программного обеспечения, а также решает проблемы в случае их возникновения; обеспечивает бесперебойную работу программных средств Компании по выполнению электронных банковских операций с привлечением соответствующих структурных подразделений Компании и банков.

-Ежемесячно составляет график одобрения платежей, согласовывает список лиц, одобряющих банковские платежи в банковских системах.

Администрирует процесс подписания и обновления банковских карточек образцов подписей, а именно:

-Готовит необходимую документацию, организовывает выезд нотариуса, предоставляет документы по запросам банков.

-Своевременно обновляет матрицу банковских полномочий и карточки образцов подписей в банках, предоставляет доступы в банковские системы для всех пользователей, контролирует соответствие доступов матрице полномочий и регулярно их обновляет.

Координирует процесс бесперебойной оплаты счетов Компании со стороны Структурного подразделения, а именно обеспечивает необходимые доступы в банковские системы в рамках организации бесперебойной оплаты, подготавливает соответствующую документацию для банков.

Своевременно и корректно отражает в учете все открытые банковские счета и их закрытие.

Ведет договоры, заключенные между Компанией и банками, а именно:

-Согласовывает с банками документацию по договорам, вносит и согласовывает изменения в договоры, заполняет необходимые формы.

-Готовит необходимую документацию при согласовании новых договоров и услуг.

-Предоставляет различную информацию по запросам банков в рамках регулярных проверок (KYC).

Проводит регулярную оценку тарифов по банковским продуктам и услугам. Проводит тендер по банковским продуктам и услугам, готовит соответствующую документацию.

Обеспечивает эффективное управление денежными средствами Компании, а именно:

-Обеспечивает достаточность денежных средств на расчетных счетах в банках в различных валютах для своевременного проведения платежей.

-Ежедневно контролирует соответствие остатков денежных средств на расчетных счетах установленным лимитам.

-Эффективно и своевременно размещает временно свободные денежные средства на депозиты в соответствии с внутренними политиками и процедурами Компании, контролирует своевременное и корректное списание и возврат депозитов, контролирует корректное зачисление процентов; формирует ежемесячные начисления процентов по депозитам.

-Подготавливает крастосрочный прогноз движения денежных средств, регулярно мониторит и анализирует отклонения.

-Аккуратно и своевременно осуществляет валютообменные операции на условиях TOD, SPOT для фондирования платежей Компании.

Эскалирует проблемы с платежами и переводами клиентским менеджерам и руководству банков.

Участвует в регулярной ревизии кассовых операций, осуществляет проверку расчета лимитов остатков наличных денежных средств в кассе, вносит изменения в Порядок ведения кассовых операций по мере необходимости.

Контролирует соблюдения требований кредиторов по проектному финансированию в части банковских операций.

Готовит ежемесячный отчет по банковским операциям для руководства финансового директората.

Ежедневно предоставляет отчеты по остаткам денежных средств на счетах и депозитах.

Предоставляет различные отчеты и анализ отдельных операций по запросу руководства.

Взаимодействует со структурными подразделениями Компании, поставщиками и банками по вопросам комплаенс и санкций, оказывает консультации по банковским реквизитам поставщиков и покупателей.

Подготавливает документацию и контролирует выплаты акционерам в соответствии с дивидендной политикой.

Ведет реестр акций Компании и подготавливает соответствующие отчеты.

Готовит и контролирует исполнение платежей в рамках заключенных сделок хеджирования процентных и валютных рисков, готовит соответствующие аналитические отчеты.

Согласовывает с банками и подрядчиками и выпускает документарные аккредитивы в соответствии с тарифами банковских договоров о предоставлении кредитных линий.

Отражает полученные банковские гарантиии и гарантии материнских компаний во внутреннем учете Компании.

Организовывает зарплатные проекты, а именно:

-Проводит переговоры с банками по согласованию наиболее выгодных условий.

-Проводит тендер по зарплатным проектам, готовит соответствующую документацию.

-Ведет заключенные договоры по зарплатным проектам.

-Организовывает презентации обслуживающих банков для работников Компании по условиям зарплатных проектов.

-Регулярно обновляет информацию по условиям зарплатных проектов путем рассылки по Компании или размещению информации на внутреннем сайте Компании.

-Решает возникающие вопросы, контролирует и улучшает банковский сервис.

Организовывает процесс использования корпоративных кредитных карт, а именно:

-Ведет заключенные договоры с банками по выпуску кредитных карт, согласовывает с банками тарифы и контролирует их соблюдение, предоставляет документацию по запросам банков.

-Регулярно обновляет внутреннюю политику по корпоративным кредитным картам.

-Согласовывает условия новых договоров с банками на выпуск корпоративных кредитных карт.

Своевременно предоставляет отчетность по ключевым показателям эффективности деятельности Структурного подразделения.

Участвует в подготовке годового и многолетннго бюджетов Структурного подразделения, анализирует исполнение бюджета, предоставляет объяснения в случае расхождений; формирует начисления.

Оказывает административную поддержку при организации страхового сюрвея.

Выполняет другие поручения непосредственного руководителя и осуществляет иные обязанности, необходимые для выполнения возложенных на Структурное подразделение задач и функций.

-      высшее профессиональное образование в сфере банковского дела / финансов / бухгалтерского учета / экономики или в аналогичной области и дополнительная профессиональная подготовка по специальности;

-      стаж работы по специальности должен быть не менее 3 лет.