Специалист специализированного депозитария

Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом Паевых инвестиционных фондов.

Заведение первичной документации в систему внутреннего учета ПО Аванкор ( 1С) Проведение банковских выписок, учет аренды, акты ( СД, СР, А, О), и т. д;

Сверка ежемесячной отчетности ПИФ/ Отправка в ЦБ в формате XBRL

Согласование сделок с Управляющими компаниями на распоряжение имуществом Паевых инвестиционных фондов.

Информирование Банк России, УК о выявленных нарушениях и их устранениях;

Отправка документов по ЭДО.

 Регистрация входящих документов в системе ПО Аванкор

 Формирование отчетов по 474-П

Высшее экономическое образование

Знание законодательства в области рынка ценных бумаг

Опыт работы в Специализированных депозитариях в части учета и контроля паевых инвестиционных фондов или в Управляющих компаниях.

Желателен опыт работы с программой 1С Аванкор