Специалист группы по казначейским операциям

- Создание заявок на платеж;

- Проведение казначейского контроля Заявок на платеж (договорные платежи (платежи с внешними контрагентами), налоговые платежи, платежи по финансовым договорам, расчеты с персоналом и прочие социальные выплаты);

- Согласование Заявок на платеж;

- Формирование реестра платежей на основе всех согласованных заявок на платеж и прочих заявок;

- Формирование прочих документов в банк, прочих заявок через клиент-банк (перечисление денежных средств между счетами, заявки на размещение депозитов);

- Выгрузка платежных поручений из контроллинговой системы в клиент-банк;

- Подписание платежных документов ЭЦП и отправка в банк на исполнение в клиент-банке;

- Проверка статуса платежных поручений и анализ причин отклонения;

- Формирование валютных платежных поручений и документов валютного контроля (СВО, СПД). Выгрузка платежных поручений и документов валютного контроля из контроллинговой системы в клиент-банк;

- Передача в банк валютных документов (платежных поручений, СВО, СПД) на бумажном носителе в случае, если платежная система банка не работает в день проведения платежей;

- Мониторинг изменений валютного законодательства РФ;

- Подготовка документов по запросам государственных органов;

- Выгрузка банковской выписки в контроллинговую систему;

- Обработка банковской выписки (проведенной в управленческом и бухгалтерском учете);

- Проведение сверки данных по бухгалтерским и управленческим аналитикам на регулярной основе;

- Выгрузка данных по оборотам движения денежных средств по счетам в систему АСБУ на регулярной основе;

- Формирование факта ОБДДС на регулярной основе / контроль корректности автоматического формирования факта исполнения ОБДДС в контроллинговой системе;

- Формирование отчета об уровне чистых валютных активов.

- Опыт работы с денежными потоками (казначейство, финансовый отдел, бухгалтер по банковским операциям);

- Знание платёжных процессов, навыки работы с выписками, платёжными поручениями;

- Навык работы в 1C и/или 1C ERP модуль казначейство.

- Знание бухгалтерского учета;

- Знание валютного контроля;

- Навыки работы с различными системами « Банк-клиент» ;

- Опыт работы с MS Office (Word, Excel, Outlook), уровень уверенного пользователя ПК.

- Умение работать в условиях многозадачности, внимательность, исполнительность, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

- Навык работы с большим объёмом информации;

- Навык подготовки приказов, распоряжений, писем, регламентов по вопросам, касающимся своей компетенции.