Казначей

Планирование платежей на месяц по группе компанийСбор заявок на оплату от подразделенийПроверка документов на оплату (счета, наличие договора, акта, условия оплаты по договору, наличие задолженности)Составление платежного календаряКонтроль исполнения реестров платежейСбор документов и сопровождение платежей по проектному финансированиюПредоставление информации по текущим кредитам и займамПодготовка сведений об остатках на р/счетах по группе компанийОпределение потребности в заемных средствахФормирование различных отчетов по запросу руководства