Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Казначей

от 0 руб.

Вакансия "Казначей"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 7 декабря 2023 года

Обновлено 29 января 2024 года

Работодатель

ООО "ОТРАДА ФАРМЗ"

Место работы

Липецкая область, Город Липецк, Советская улица, дом: -; корпус: -; офис/квартира: -;
Липецкая область

г. Липецк

Показать на карте

Обязанности

Осуществление рублевых и валютных платежей в рамках согласованных реестров, зарплатных платежей в различных системах Банк-Клиент, контроль их исполнения
Ежедневная выгрузка выписок из системы Банк-Клиент (разнесение выписок в учетной программе), контроль остатков на счетах
Формирование реестра платежей и проверка корректности заполнения заявок
Взаимодействие с банками по вопросам РКО
Подготовка необходимых документов для открытия\закрытия расчетных счетов в уполномоченных банках, внесение изменений в юридическое дело в банках
Контроль и своевременное продление ЭЦП банков, формирование и продление сертификатов
Подготовка ответов и документов в рамках финансового мониторинга
Осуществление валютных операций, сопровождение контрактов по ВЭД, взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля (постановка контрактов на учет, предоставление подтверждающих документов/справок/писем о валютных операциях)
Размещение и контроль депозитов
Участие в автоматизации учетных процессов участка
Формирование отчета по банковским процентам и комиссиям

Общие требования

Высшее образование (экономика или финансы);
Отличное знание законодательства о валютном контроле;
Необходимый опыт планирования и анализа денежных потоков Компании;
Знание MS Office, Банк-Клиент;
Английский язык будет преимуществом;
Коммуникативные навыки и умение работать в команде;
Аналитические способности и ответственность.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 1 года

Загрузка...