Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Руководитель группы управления платежами в Казначейство

от 90 000 руб.

Вакансия "Руководитель группы управления платежами в Казначейство"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 12 апреля 2024 года

Обновлено 12 апреля 2024 года

Работодатель

ООО "СТЦ"

Место работы

Город Санкт-Петербург, Непокорённых проспект, 17/4
г. Санкт-Петербург

Показать на карте

Обязанности

формирование плановых и фактических БДДС и БДР;
формирование платёжного календаря, реестра платежей;
проведение банковских платежей, в том числе работа с отдельными банковскими счетами, УФК;
работа с гособоронзаказом, 275 ФЗ;
участие в автоматизации блока казначейства в ЕRP;
согласование заявок на оплату;
работа в ГОЗ с ОБС (отдельными банковскими счетами);
автоматизация ERP;
формирование БДДС (бюджета движения денежных средств);
работа в системе Клиент-Банк (платежи с р/с и в рамках ГОЗ (отдельные счета; лицевые счета (УФК));
ведение платежных поручений в базе данных (1С: УПП, Клиент-Банк);
работа с банками по вопросам РКО, банковских продуктов (резервирование/открытие/закрытие счетов, в т. ч. ГОЗ, продление электронных ключей);
предоставление пакета документов в банк в рамках кредитного мониторинга, квартальной и годовой отчетности;
ведение отчетных форм и таблиц;
составление отчетов для ЕИС ГОЗ (частичное заполнение), БДДС.

Общие требования

знание законодательных актов, положений, инструкций, других руководящих и нормативных документов;
знание программ дистанционного банковского обслуживания (Банк-Клиент), 1С Бухгалтерия.

Требования к образованию

Не указано

Загрузка...

Руководитель группы управления платежами в Казначейство

Обязанности

Общие требования

Требования к образованию

Похожие вакансии

ООО "СТЦ"