Старший казначей

- Взаимодействие с банками в части сопровождения кредитного портфеля Компании

· Подготовка, проверка и предоставление документов по банковскому мониторингу (ежемесячный и ежеквартальный)

· Взаимодействие с банками в части ежедневных выдач/погашений кредитных средств, подтверждение целевого использования, выпуска банковских гарантий

· Ведение кредитного портфеля (график погашений, расчет процентов). Контроль своевременности оплат счетов контрагентов и погашения траншей.

· Организация работы с банковскими договорами (контроль подписания, наличия оригиналов, своевременного продления, обеспечение поручительств, внесения изменений).

· Работа с оперативным планом платежей. Ежемесячный сбор данных для плана платежей от ответственных подразделений, сведение и предоставление сводного плана руководителю, составления факта исполнения.

· Корректное отражений комиссий по банковским гарантиям в системе 1С

· Замещение специалиста по платежам на время отсутствия в части выгрузки банковских выписок, работы с заявками на оплату, выгрузка платежей в банк, проведение оплат.

Размер заработной платы обсуждается с успешним кандидатом

· знает план счетов и принципы бухгалтерского учета

· хорошо знает Excel, 1С

· имеет аналогичный опыт работы не менее 3-х лет

· имеет высшее экономическое образование

· имеет опыт работы с банками в части подготовки отчетности