Бухгалтер по расчетно-кассовым операциям

- Контроль за оперативностью и достоверностью учетной информации, связанной с денежными средствами и их эквивалентами;

- Предоставление информации о наличии денежных средств;

- Своевременное отражение и совершение операций по поступлению, учету и выплате денежных средств по расчетным счетам, кассе компании в учетной системе 1С;

- Отслеживание лимита наличия денежных средств. Своевременное пополнение кассы денежными средствами по заявке;

- Контроль за отражением кассовых операций в учетной системе 1С, соблюдение правил и норм законодательства по РКО, ведение кассовой книги;

- Обработка счетов на оплату текущих расходов, проверка на наличие данных, необходимых для платежа;

- Выгрузка и отправка платежей в банк, контроль исполнения;

- Получение выписок, справок, писем и других банковских документов, отражение в реестре;

- Работа с подотчетными лицами - выплата денежных средств, контроль задолженности и своевременного предоставления авансовых отчетов;

- Своевременное отражение операций с подотчетными лицами в системе 1С, контроль первичных документов, приложенных к авансовым отчетам

- Учет займов, кредитов и депозитов юридических и физических лиц. Своевременное отражение и контроль начисления и уплаты (поступления) процентов, отражение графиков платежей в учетных системах;

- Контроль за своевременностью погашения кредитных обязательств перед банками в разрезе полученных траншей, с целью недопущения просрочек по платежам;

- Формирование отчета по кредитному портфелю компании в разрезе банков-кредиторов, сумм задолженностей, сумм процентов и обеспечениям.

- образование ВУЗ / колледж, специальность, специализация: бухгалтерский учет

- Опыт работы по расчетно-кассовому обслуживанию

- Опыт работы в системе Контур, 1С Бухгалтерия.