Бухгалтер-кассир

- перед открытием помещения кассы и металлических шкафов (сейфов) осуществлять проверку сохранности замков, дверей, оконных решеток и печатей, исправности охранной сигнализации;

- осуществлять прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных;

- выдавать наличные денежные средства подотчетным лицам  по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным)), заявлениям на выдачу денег, счетам) с наложением на эти документы штампа с реквизитами расходного ордера. Документы на выдачу денег должны быть подписаны генеральным директором, главным бухгалтером или лицами, на это уполномоченными;  

- контролировать соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе;

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам;

- получать наличные денежные средства по чеку в банке;

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые;

- ежедневно на основе приходных и расходных документов вести кассовую книгу и оформлять первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ, сверять фактическое наличие денежных сумм с книжным остатком;

- готовить платежные поручения и отправлять их в банки по системе « банк-клиент» ;

- обменивается корреспонденцией с банками: предоставлять в банки информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т. п. ); получать необходимые предприятию справки, письма, подтверждения;

-  вести бухгалтерский учет кассовых операций, операций по лицевым и банковским счетам учреждения, операций по приему денежных средств;

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств, контролировать достоверность учета поступающих денежных средств, составлять кассовую отчетность, подготавливать данные для составления отчетности;

- вести подсчет итогов операций за день, вывод остатка денег в кассе на следующее число и передача в бухгалтерию в качестве отчета второго отрывного листа (копия записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными документами под расписку в книге;

- участвовать в проведении инвентаризаций;

- обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся в кассе, ККТ и прочих материальных ценностей.

Опыт работы