Бухгалтер по работе с клиент-банками

1. Оформление и совершение платежей:

• работа с клиент-банками (Сбер, Альфа, Росбанк, ПСБ, Новиком, . . . );
• контроль актуальности согласованных к оплате счетов, контроль корректности реквизитов компании в счете (акте), контроль корректности отнесения платежа к определенному проекту, договору, контрагенту;
• формирование платежных поручений, реестров на перечисление;
• сбор, формирование и прикрепление пакета сопроводительных подтверждающих документов к платежу (счета, договоры, акты, УПД и пр. );
• загрузка информации о совершенных платежах во внутрикорпоративную систему ЕСМ, в 1С, при необходимости рассылка подтверждений/уведомлений об оплате в профильные рабочие чаты (WhatsApp, Telegram);
• взаимодействие с банками, казначействами по вопросам совершения платежей и их корректного проведения;
• регулярная выгрузка реестра совершенных платежей из систем клиент-банков; выгрузка платежных поручений, выписок с расчетных счетов по запросам;
• ведение базы данных с информацией о предстоящих платежах, контроль обязательных платежей;
• формирование и предоставление отчетов о состоянии расчетных счетов руководству.

2. Помощь в оформлении банковских гарантий.

• оформление заемов и банковских гарантий в рамках участия в закупочных процедурах;

• оформление и пролонгация банковских гарантий на обеспечение исполнения обязательств по договорам (исполнение договора, возврат (промежуточного) аванса, гарантийных обязательств) договорам/ контрактам;

• согласование проектов БГ с Бенефициаром и Гарантом;

• контроль оплаты и выпуск БГ в установленный срок с последующей отправкой оригинала БГ и сопроводительных документов;

• контроль срока действия БГ.

3. Участие в подготовке документов для финансово-кредитных учреждений, фондов, муниципальных и государственных органов в связи с финансовым обеспечением деятельности компании:

• заполнение анкет предприятия;
• поиск, выгрузка и представление в установленной форме информации о приходных/расходных операциях;
• консолидация бухгалтерских данных для предоставления их по месту требования.

• обучение в процессе работы;
• испытательный срок;
• обязательное успешное прохождение тестирования на знание MS Word, MS Excel;
• регулярная индексация заработной платы;
• оборудованная зона отдыха и приема пищи (столовая, холодильник, микроволновая печь, чайник, комплект посуды).

• высшее образование (желательно Экономика, Бухгалтерия или Финансы);
• умение работать с клиент-банками (желательно различных банков);
• знание интерфейса 1С (v 8. 3), умение работать в 1С;
• общее понимание бухгалтерских операций, документов;
• любить работать с цифрами;
• особая внимательность;
• усидчивость, готовность к однообразной, монотонной работе;
• владение офисными программами Excel, Word на уровне уверенного пользователя;
• опытный пользователь офисной техники.