Руководитель казначейства

Централизованное управление ликвидностью компании с целью прогнозирования и контроля денежных потоков.

Организовывать и контролировать эффективное управление финансовыми ресурсами подразделений, филиалов в соответствии с утвержденными бюджетами/планами. Составление бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов доходов. План-фактный анализ бюджетных показателей: денежные поступления и их целевое расходование

Взаимодействие с банками: РКО, зарплатные проекты, валютные счета (оптимизация тарифов и условий обслуживания банков)

Контроль наличия первичных документов к оплате.

Все вопросы, связанные с валютными операциями

Все вопросы, связанные с валютным контролем (сделки проходят — паспортные сделки) Управление всеми внутренними и внешними кредитами, в т. ч. согласование погашения с органами власти

Управление размещением свободных средств компании на долгосрочной и краткосрочной основе

высшее экономическое/финансовое образование (дополнительное образование приветствуется); опыт работы не менее 5 лет на аналогичной должности в банке или финансовом отделе крупной компании;

опыт организации оперативного взаимодействия с банками;

знание и опыт работы в области бухгалтерского и управленческого учета, знание стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности; знание основ гражданского права;

английский выше среднего уровня.