Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Бухгалтер по учету активов Пифов

от 60 000 руб.

Вакансия "Бухгалтер по учету активов Пифов"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 19 апреля 2024 года

Обновлено 19 апреля 2024 года

Работодатель

Место работы

Республика Татарстан (Татарстан), Город Казань, Сибирский Тракт улица, 34
Татарстан, республика

г. Казань

Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
Взаимодействие со специализированными депозитариями;
Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями; Составление отчетности ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ;
Обработка первичной документации, ведение документооборота по реализациям, поступлениям, договоров, архивирование
Работа с контрагентами по сверке взаиморасчетов, отслеживание дебиторской кредиторской задолженности

профильное образование (бухгалтерское, экономическое);
Опыт работы: от 1 года в соответствии с вышеперечисленными обязанностями в УК, спецдепозитарии, профучастнике рынка ЦБ. От трех лет в должности бухгалтера.

Высшее

Не менее 1 года

Загрузка...