Казначей
75 000 руб.
Вакансия "Казначей"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 17 июня 2024 года
Обновлено 17 июня 2024 года
Работодатель
АО "ЛЕНФИЛЬМ"
Место работы
Город Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 10г. Санкт-Петербург
Обязанности
- Контроль заявок на оплату;
- Контроль исполнения платежного дня;
- Планирование, распределение, контроль исполнения движения денежных средств организации;
- Формирование реестра платежей;
- ВГО (внутригрупповые операции);
- Формирование платежного календаря в части плановых платежей;
- Формирование и отправка в оплату платежных поручений, контроль их прохождения;
- Ежедневная обработка выписок из банка (30 платежных поручений);
- Отражение в 1С Бухгалтерия взаиморасчетов с контрагентами (35-40 операций в месяц);
- Контроль за правильностью отражения документов с покупателями и заказчиками;
- Формирование счетов и закрывающих документов покупателям и заказчикам (15-20 операций в месяц;
- Ежедневное формирование отчета по остаткам ДС;
- Работа с банками - открытие/закрытие счетов, обновление юр. досье, продление сертификатов;
- Перечисление налогов и сборов;
- Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
- Выполнение поручений руководителя отдела;
- Взаимодействие со всеми отделами компании;
- Работа в 1С Бухгалтерия 8. 3;
- Документооборот, казначейство, онлайн-банки, excel.
Общие требования
- Опыт работы в программе 1С: УПП 8. 3;
- Умение работать с банк-клиентом;
- Знание специфики казначейских операций, бухгалтерского и налогового учета, ВЭД;
- Уверенное владение ПК;
- Умeниe paбoтaть в кoмaндe, иcпoлнитeльнocть, oтвeтcтвeннocть, aккypaтнocть, тoчнocть;
- Caмocтoятeльнocть, гoтoвнocть к быcтpoмy тeмпy paбoты.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 3 лет
Загрузка...
Похожие вакансии
Работодатель
АО "ЛЕНФИЛЬМ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИНОСТУДИЯ "ЛЕНФИЛЬМ"
Дата регистрации
31 марта 2004 года
Юридический адрес
197101, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д. 10
Временно исполняющий обязанности генерального директора
Суворов Эдуард Николаевич
с 14 марта 2024 года