Главный специалист отдела валютного контроля

осуществляет ежедневное проведение валютных операций клиентов в автоматизированной банковской системе (EQUATION), при необходимости отклоняет документ;

требует от клиентов документы, связанные с проведением валютной операции в соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 10. 12. 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

принимает от клиентов документы по системе АК БАРС БИЗНЕС ONLINE (Correqts);

принимает на учёт и регистрирует контракты (кредитные договора) в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации;

ведёт досье валютного контроля в электронном виде в соответствии с Инструкцией Банка России от 16. 08. 2017 г. № 181-И и внутренними нормативными документами Банка;

снимает с учёта контракт (кредитный договор) по основаниям, предусмотренными Инструкцией Банка России от 16. 08. 2017 г. № 181-И и внутренними нормативными документами Банка. Одновременно со снятием с учёта контракта (кредитного договора) формирует ведомость банковского контроля и помещает её в досье валютного контроля в электронном виде;

осуществляет контроль за своевременностью представления и проверяет правильность представления клиентами информации о коде вида операции и распоряжения на списание валютной выручки с транзитного валютного счёта;

отправляет клиентам-резидентам уведомления о поступлении валютной выручки (рублёвой выручки от нерезидентов);

осуществляет контроль за своевременностью поступления экспортной выручки (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации) в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10. 12. 2003 г. № 173-ФЗ;

осуществляет контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10. 12. 2003 г. № 173-ФЗ;

осуществляет контроль за списанием валютной выручки с транзитных валютных счетов клиентов;

ведёт в электронном виде базу данных по операциям между резидентами и нерезидентами, предусмотренных Инструкцией Банка России от 16. 08. 2017 г. № 181-И