Бухгалтер

Работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, займа, купли-продажи, кредитными договорами и др. , банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ. Анализ условий договоров по деятельности ПИФ и проведение проводок на основе первичных документов в учетной системе на специализированной программе. Обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой. Проверка и согласование платежных поручений в системах клиент-банк. Составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы. Взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т. п. Осуществление функций контроля за деятельностью управляющих компаний.

Столовая
Работа в крупной стабильной компании. Полное соблюдение ТК РФ. Возможность профессионального развития в области рынка коллективных инвестиций, карьерный рост. Обучение на период вхождения в профессиональную среду для новых сотрудников (от 3х до 6ти месяцев). Время работы: с 9. 30 до 18. 30, пятница - до 17:15. ДМС, чай-кофе для сотрудников, уютный офис и дружный коллектив. От м. Дмитровская до офиса: пешком 15 мин или по утрам корпоративным автобусом ехать 4 минуты. Достойная конкурентоспособная заработная плата, профессиональный опыт и знания кандидата по итогам собеседования учитываются.

Специалист отдела спецучета и контроля ПИФ со знанием бухгалтерского учета
Обучаемость
"1С"
Знание бухгалтерских программ

Базовые знания в области бухгалтерского учета. Навыки работы с первичными бухгалтерскими документами и учетными программами. Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности. Приветствуется наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, займа, купли-продажи, кредитных договоров. Приветствуется опыт работы в специализированных учетных программах (не обязателен) и знание Excel. Умение работать с нормативными правовыми документами - приветствуется.

Высшее

Не менее 1 года