Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Главный специалист бэк-офиса

от 50 000 руб.

Вакансия "Главный специалист бэк-офиса"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 7 декабря 2023 года

Обновлено 29 января 2024 года

Работодатель

ООО "УК "ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ"

Место работы

Город Москва, Настасьинский переулок, дом: 7; корпус: СТР. 2; офис/квартира: КОМНАТА 29;
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Организация и контроль учета паевых инвестиционных фондов (ПИФ), участие в их создании;
Ведение внутреннего учета ПИФ, включая обработку первичных документов (банковские выписки, отчеты брокера, корпоративные действия, первичная документация от поставщиков);
Расчет резервов и вознаграждений управляющей компании;
Формирование учетного журнала;
Обеспечение ежедневного документооборота и взаимодействие со специализированным депозитарием;
Подготовка отчетности в Банк России по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505;
Подготовка данных по внутренним запросам;
Подача поручений по брокерским счетам ПИФ;
Участие в разработке Правил определения стоимости чистых активов и других внутренних документов, их согласование со специализированным депозитарием;
Постановка технических задач для автоматизации и тестирование программного обеспечения.

Премии и бонусы

ДМС

Общие требования

Образование: высшее экономическое или финансовое;
Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании или специализированном депозитарии от 3х лет;
Практический опыт учета и сдачи отчетности в Банк России;
Опыт разработки ТЗ для автоматизации учетной программы;
Знание нормативно-правовых актов в области ПИФ, правил оценки активов;
Умение работать с программами Аванкор ПИФ2 и ПИФ3;
Ответственность, внимательность к деталям, развитые аналитические способности, умение самостоятельно решать задачи и работать с нормативными документами;
Наличие квалификационного аттестата серии 5. 0 (предпочтительно).

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 3 лет

Загрузка...