Казначей

1. Управление и контроль денежных потоков организации. 2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации. 3. Ведение документации по финансированию проектов организации. 4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств. 5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации. 6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств. 7. Управление банковскими счетами организации. 8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. 9. Контроль осуществления текущих платежей. 10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры. 11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации. 12. Составление установленной отчетной документации. 13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

Опыт работы со счетами УФК (Электронный бюджет)