Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Менеджер отдела казначейства (экономист - финансист)

от 0 руб.

Вакансия "Менеджер отдела казначейства (экономист - финансист)"
Постоянная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 2 декабря 2022 года

Обновлено 2 декабря 2022 года

Работодатель

Место работы

г. Санкт-Петербург, Ватутина улица, дом: Д. 3; корпус: ЛИТЕР А;
г. Санкт-Петербург

Обязанности

Формировать краткосрочный отчет о движении денежных средств в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества;
Осуществлять исполнение платежей Общества: осуществлять акцепт в соответствии с утвержденным БДДС Общества и оперативными кассовыми планами, проверять наличие акцептов всех участников платежного процесса, проверять наличие всех сопроводительных документов к платежу, контролировать сроки платежей, формировать сводный реестр акцептованных платежей, контролировать осуществление платежей по банковским выпискам;
Осуществлять оперативный контроль исполнения утвержденного БДДС Общества в разрезе бюджетной аналитики, сумм и периодов осуществления платежей;
Формировать отчет по исполнению БДДС Общества, проводить анализ отклонений от утвержденного БДДС;

Высшее экономическое образование;
Опыт работы в казначействе от 2-3 лет;
Опыт работы от 2-3 лет по управлению ликвидностью/ казначейской функцией компании, годовая выручка которого более 10 млрд. руб. ;
Знания в области построения моделей cashflow в краткосрочной и долгосрочной перспективе, подготовки бюджетов, опыт работы в сопровождении контрактов ГОЗ и контрактов с отдельным банковским сопровождением (спец. счета, ОБС);
Хорошие знания MS Excel, желательно знание SAP.

Высшее

Не менее 3 лет

Загрузка...