Бухгалтер (по банковским операциям)/Banking Accountant

Организовывает процесс проведения банковских операций, а именно:

Организовывает установку и оказывает консультации по эксплуатации банковского программного обеспечения, а также решает проблемы в случае их возникновения; обеспечивает бесперебойную работу программных средств Компании по выполнению электронных банковских операций с привлечением соответствующих структурных подразделений Компании и банков.

Ежемесячно составляет график одобрения платежей, согласовывает список лиц, одобряющих банковские платежи в банковских системах.

Администрирует процесс подписания и обновления банковских карточек образцов подписей, а именно:

Готовит необходимую документацию, организовывает выезд нотариуса, предоставляет документы по запросам банков.

Своевременно обновляет матрицу банковских полномочий и карточки образцов подписей в банках, предоставляет доступы в банковские системы для всех пользователей, контролирует соответствие доступов матрице полномочий и регулярно их обновляет.

Координирует процесс бесперебойной оплаты счетов Компании со стороны Структурного подразделения, а именно обеспечивает необходимые доступы в банковские системы в рамках организации бесперебойной оплаты, подготавливает соответствующую документацию для банков.

Своевременно и корректно отражает в учете все открытые банковские счета и их закрытие.

Ведет договоры, заключенные между Компанией и банками, а именно:

Согласовывает с банками документацию по договорам, вносит и согласовывает изменения в договоры, заполняет необходимые формы.

Готовит необходимую документацию при согласовании новых договоров и услуг.

Предоставляет различную информацию по запросам банков в рамках регулярных проверок (KYC).

Проводит регулярную оценку тарифов по банковским продуктам и услугам. Проводит тендер по банковским продуктам и услугам, готовит соответствующую документацию.

Обеспечивает эффективное управление денежными средствами Компании, а именно:

Обеспечивает достаточность денежных средств на расчетных счетах в банках в различных валютах для своевременного проведения платежей.

Ежедневно контролирует соответствие остатков денежных средств на расчетных счетах установленным лимитам.

Эффективно и своевременно размещает временно свободные денежные средства на депозиты в соответствии с внутренними политиками и процедурами Компании, контролирует своевременное и корректное списание и возврат депозитов, контролирует корректное зачисление процентов; формирует ежемесячные начисления процентов по депозитам.

Подготавливает крастосрочный прогноз движения денежных средств, регулярно мониторит и анализирует отклонения.

Аккуратно и своевременно осуществляет валютообменные операции на условиях TOD, SPOT для фондирования платежей Компании.

Эскалирует проблемы с платежами и переводами клиентским менеджерам и руководству банков.

Участвует в регулярной ревизии кассовых операций, осуществляет проверку расчета лимитов остатков наличных денежных средств в кассе, вносит изменения в Порядок ведения кассовых операций по мере необходимости.

Контролирует соблюдения требований кредиторов по проектному финансированию в части банковских операций.

Готовит ежемесячный отчет по банковским операциям для руководства финансового директората.

Ежедневно предоставляет отчеты по остаткам денежных средств на счетах и депозитах.

Предоставляет различные отчеты и анализ отдельных операций по запросу руководства.

Взаимодействует со структурными подразделениями Компании, поставщиками и банками по вопросам комплаенс и санкций, оказывает консультации по банковским реквизитам поставщиков и покупателей.

Подготавливает документацию и контролирует выплаты акционерам в соответствии с дивидендной политикой.

Ведет реестр акций Компании и подготавливает соответствующие отчеты.

Готовит и контролирует исполнение платежей в рамках заключенных сделок хеджирования процентных и валютных рисков, готовит соответствующие аналитические отчеты.

Согласовывает с банками и подрядчиками и выпускает документарные аккредитивы в соответствии с тарифами банковских договоров о предоставлении кредитных линий.

Отражает полученные банковские гарантиии и гарантии материнских компаний во внутреннем учете Компании.

Организовывает зарплатные проекты, а именно:

Проводит переговоры с банками по согласованию наиболее выгодных условий.

Проводит тендер по зарплатным проектам, готовит соответствующую документацию.

Ведет заключенные договоры по зарплатным проектам.

Организовывает презентации обслуживающих банков для работников Компании по условиям зарплатных проектов.

Регулярно обновляет информацию по условиям зарплатных проектов путем рассылки по Компании или размещению информации на внутреннем сайте Компании.

Решает возникающие вопросы, контролирует и улучшает банковский сервис.

Организовывает процесс использования корпоративных кредитных карт, а именно:

Ведет заключенные договоры с банками по выпуску кредитных карт, согласовывает с банками тарифы и контролирует их соблюдение, предоставляет документацию по запросам банков.

Регулярно обновляет внутреннюю политику по корпоративным кредитным картам.

Согласовывает условия новых договоров с банками на выпуск корпоративных кредитных карт.

Своевременно предоставляет отчетность по ключевым показателям эффективности деятельности Структурного подразделения.

Участвует в подготовке годового и многолетннго бюджетов Структурного подразделения, анализирует исполнение бюджета, предоставляет объяснения в случае расхождений; формирует начисления.

Оказывает административную поддержку при организации страхового сюрвея.

-      высшее профессиональное образование в сфере банковского дела / финансов / бухгалтерского учета / экономики или в аналогичной области и дополнительная профессиональная подготовка по специальности;

-      стаж работы по специальности должен быть не менее 3 лет.