Старший экономист

Обязанности:

• Ежедневно формировать реестры платежей, в том числе в системе SAP
• Ежедневно выгружать, оплаченный за день реестр из системы SAP дальнейшей проработкой для формирования оперативного бюджета движения денежных средств (далее БДДС).
• Контролировать ПФМ (позиция финансового менеджмента), ФП (финансовая позиция) в части заполнения в заявках на платеж бюджетно-закупочных позиций (БЗП).
• Оформлять заявки на платеж во внутренний центр единого сервиса для переводов собственных денежных средств.
• Формировать в системе SAP заявки на платежи по комиссиям банка.
• Ежедневно рассчитывать остаток денежных средств на счетах на конец дня для размещения на депозиты
• Ежедневно размещать депозиты в банках.
• Выгружать подтверждения о депозитных сделках через систему «Клиент-Банк».
• Обеспечивать ежедневный мониторинг банков с целью рационального размещения денежных средств с последующей передачей информации в ЦЕС.
• Дистанционно резервировать отдельные банковские счета ГОЗ в уполномоченных банках.
• Открывать отдельные банковские счета ГОЗ дистанционно или с предоставлением необходимых документов в уполномоченные банки.
• Осуществлять рассылку уведомлений об открытых счетах заинтересованным службам.
• Вести справочник счетов в разрезе резервирования/открытия/закрытия счетов.
• Взаимодействовать с банками; по электронной почте, горячей линии, доставлять документы из банка/в банк.
• Готовить необходимые документы при оформлении карточек с образцами подписей и оттиска печати (КОП) во все обслуживающие банки.
• Поддерживать рабочее состояние системы «Клиент-Банк», выполнять инструкции администратора данной системы
• Ежегодно разрабатывать программу страховой защиты предприятия и страховой бюджет.
• Осуществлять процедуры закупки по договорам страхования с отражением в системе СДО, SAP до полного исполнения

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Стабильная работа на крупном машиностроительном предприятии (завод обеспечен долгосрочными контрактами и высокой загрузкой производства);
• Бесплатное развитие;
• Доплата за питание отдельным категориям работников, трансфер по городу;
• Бесплатное обслуживание в МСЧ завода;
• Премирование и доплаты по результатам работы;
• Социальные льготы и гарантии;
• Для иногородних кандидатов предусмотрена доплата за съем жилья либо размещение в гостинице Старгород за счет предприятия.

• Высшее экономическое образование
• Опыт работы в аналогичной должности от 3х лет
• Знание методов планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
• Знания управленческого учета, системы бюджетирования
• Знание порядка формирования бюджетов различных уровней (доходов/расходов, движения денежных средств, баланса), а также план-факторного анализа их исполнения
• Уверенный пользователь ПК (работа со сложными массивами и сводными таблицами)
• Умение работать в программе SAP приветствуется