Бухгалтер по банковским операциям и учету активов

2. 1 ежедневно осуществлять прием выписок по расчетным счетам в банке (через электронные системы Банк-Клиент);

2. 2 ежедневно оформлять рублевые платежные поручения в ERP-системе; налоговые, прочие бюджетные платежи в программе электронных платежей банка;

2. 3 согласно графику платежей оформлять валютные платежные поручения и заявления на покупку валюты;

2. 4 получать временные выписки по расчетному счету в банке (поступления текущего дня) и предоставлять в отдел продаж, ответственным за расчеты с поставщиками и покупателями сотрудникам бухгалтерии;

2. 5 сопровождать валютные операции по валютному контролю с банками;

2. 6 ежедневно размещать остаток свободных денежных средств на депозит;

2. 7 ставить на учет в банках валютные контракты;

2. 8 сопровождать подготовку документов на открытие счета и выпуска карты для перечисления заработной платы сотрудников;

2. 9 осуществлять операции по перечислению заработной платы на карты в банки, выбранные сотрудниками;

2. 10 контролировать ввод движения денежных средств по кассам обособленных подразделений, остатки на конец отчетного периода;

2. 11 предоставлять ежемесячно прогноз платежей по налогам в МИФНС;

2. 12 составлять прогноз платежей;

2. 13 вести Блок учета Основных Средств (постановка на учет, списание, оформление договоров купли-продажи), включая ежемесячный расчет амортизации и учет материально-производственных запасов;

ДМС

Опыт работы с банками, знание ВЭД