Специалист казначейства

• Работа с системой Банк-Клиент;

• Коммуникация с банками (по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, продления электронных ключей, отправка писем, обслуживания и проч. );

• Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их прохождения;

• Валютные операции (покупка, продажа, перевод), оформление документов по валютным операциям;

• Ежедневная обработка выписок из банка;

• Загрузка/отражение выписок по банковским счетам в программе 1С;

• Ежедневная актуализация отчетов Казначейства;

• Осуществление взаимодействия с банками по обслуживанию и улучшению работы;

• Предоставление данных об оплатах по запросу коллег;

• Выполнение поручений руководителя отдела;

• Оформление и отправка документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление УНК, СВО, СПД и пр. );

• Поездки в Банк (не чаще 1 раза в месяц);

• Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений.