Специалист по казначейским операциям

1. Расчетно-кассовое обслуживание и платежи

- Работа в системе 1С (формирование заявок на расходование средств, формирование платежных поручений, заполнение аналитики по статьям движения денежных средств по входящим / исходящим платежам);

- Открытие / закрытие счетов в банках.

2. Валютный контроль

- Работа с обслуживающими банками по контрактам, связанным с внешнеэкономической деятельностью;

- Проведение операций внутригруппового финансирования (привлечения / размещение займов).

3. Управление ликвидностью

- Подготовка бюджета / плана ликвидности (БДДС);

- Ежемесячная отчетность, план-факт анализ отклонений;

- Отчетность по инвестиционному проекту;

- Мониторинг ключевых показателей эффективности и драйверов влияющих на их достижение.

4. Оптимизация кредитной нагрузки

- Контроль ковенантов по кредитным договорам;

- Управление кредитным портфелем (поиск вариантов снижения стоимости заемного финансирования);

- Поиск новых льготных источников финансирования (государственные меры поддержки).

- Опыт работы казначеем / бухгалтером от 3 лет;

- Уверенный пользователь 1С, MS Office;

- Высшее экономическое образование;

- Внимание к деталям, умение работать автономно.

Преимуществом будет:

- Опыт работы в холдингах, иностранных компаниях, госкорпорациях;

- Опыт работы в смежных функциях: репортинг, контроллинг, казначейство, учёт;

- Знание любого иностранного языка.