Специалист по расчетам с банками

• Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением.
• Разнесение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52).
• Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим договорам (обязательные ежемесячные платежи).
• Оформление всех необходимых документов для проведения безналичных операций, в т. ч. валютных операций.
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковских операций, в т. ч. валютного контроля.
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных/валютных счетов.
• Взаимодействие с банками по получению кредитных и других продуктов.
• Отчетность перед банками по валютным операциям, кредитным продуктам и тд.
• Отслеживание дебиторской задолженности.
• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
• Кассовая дисциплина

Требуемый опыт работы: 1– 3 года

Наличие высшего образования

Кассовые операции, банковский учет, наличие опыта в данной сфере. Владение цифровыми технологиями, техникой, специализированными рабочими программами, знание 1С Бухгалтерия 8. 3