Казначей

Организовывать осуществление банковских операций по счетам Организации, открытие и закрытие счетов

Оформлять необходимую банковскую документацию.

Предоставлять документы, отчетность по требованию банка.

Осуществлять безналичные переводы денежных средств со всех счетов Организации, открытых в банках.

Формировать и отправлять, контролировать проведение платежей в системах Банк-Клиент, Бизнес-Онлайн, 1С

Осуществлять ежедневный контроль движения денежных средств по счетам Организации, контроль остатков денежных средств и подготавливать ежедневный отчет о движении средств по счетам.

Формировать в базе данных бухучета и управленческого учета проводки по банковским счетам Организации.

Осуществлять контроль ежемесячно, на последнее число месяца, соответствия информации по выпискам банков, отраженной в учете данным в выписках банка (сверка остатка по выписке банка с оборотно-сальдовой ведомостью в программах учета).

Формировать ежемесячный сводный План-Факт по рекламным кампаниям.

Проводить контроль правильности сумм Дополнительных соглашений, Приложений, Счетов поставщиков и субподрядчиков, и их оплат (контроль корректности учета данных).

Подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского и управленческого учета для составления отчетности.

Выполняет отдельные служебные поручения финансового директора.

опыт на аналогичной позиции от 3 лет

уверенный пользователь 1С, MS Excel