Казначей

- Банк-клиент р/с, ОБС, УФК, формирование пакета подтверждающей документации (в т. ч. сканирует документы) для проведения платежей в рамках 275-ФЗ;

- Работа и переписка с банками, подготовка пакета документов в рамках мониторинга, заявки на кредит/займ;

- Реестр платежей;

- Платёжный календарь;

- Резервирование, открытие, закрытие отдельных расчётных и лицевых счетов в уполномоченных банках и в УФК.

- знать законодательство Российской Федерации, в том числе в области бухгалтерского и налогового учёта, 275-ФЗ;

- знать формы и методы бухгалтерского учёта, закреплённые в учётной политике Общества;

- знать план счетов и корреспонденцию счетов;

- знать порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту движения денежных средств и расчётов с покупателями и заказчиками.