Ведущий казначей по расчетным счетам

1. Загрузка и отражение в бухгалтерском учете выписок по списанию и поступлению денежных средств по расчетным счетам предприятия по банкам.

2. Формирование и выгрузка платежных поручений в клиент банки

3. Сверка банковских реквизитов с договорами при формировании платежных поручений.

4. Работа в клиент банке по загрузке с кредитной линии: формирование реестров и заявок.

5. Размещение и контроль свободных денежных средств в депозиты и НСО.

6. Работа с зарплатными проектами: формирование и выгрузка реестров из 1 С (ЗУП) в клиент банк с последующим подтверждением выплаты доходов в 1 С (ЗУП).

Желание работать, исполнительность