Главный специалист по учёту и контролю ЗПИФ

Обязанности:

• Учет и контроль операций закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости;
• Взаимодействие с клиентами-управляющими компаниями;
• Ежедневное ведение учета операций фонда;
• Расчет стоимости чистых активов (СЧА);
• Контроль за составом и структурой активов;
• Проверка и выдача согласий специализированного депозитария на осуществление сделок;
• Согласование платежей фонда и др. ;

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учета, подготовки отчетности ПИФ;
• Знание Алладин, Фэнси, Аванкор ПИФ 3, системы ЭДО, ИКБ, xls (продвинутый пользователь);
• Навыки расчета оценочной стоимости по моделям стандарта НАУФОР;
• Желательно наличие знаний в части учета операций со следующими видами активов: денежные средства, в т. ч. депозиты и НСО, объекты недвижимого имущества (жилые/нежилые), доли, начисление ДТ и КТ задолженности, резервов, аренда;
• Внимательность, умение работать с большим объемом информации, ответственность, ориентация на результат, клиентоориентированность, развитие себя и других;
• Наличие квалификационного аттестата серии 6. 0 будет преимуществом;

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы;
• Оформление в Специализированный депозитарий "Партнёр" (дочерняя структура Росбанка)
• График 5/2, гибридный, пятница - сокращенный рабочий день;
• 31 календарный день оплачиваемого отпуска;
• Отсутствие дресс-кода;
• Карьерный рост после получения диплома;
• Забота о здоровье сотрудников: программа ДМС, включая стоматологию и страхование при выезде за рубеж, корпоративные спортивные команды и скидки на абонементы в фитнес-клубы;
• Дополнительная оплата за больничный лист: доплата сверх пособия по болезни до оклада (до 5 рабочих дней в год);
• Личностное развитие и рост: корпоративная электронная библиотека с книгами, курсами, тестами по бизнесу и саморазвитию, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов, участия в регулярных встречах корпоративных клубов и скидки на курсы он-лайн школ;
• Скидки и привилегии по кредитам, ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания и т. п. ;
• Программа корпоративных скидок и привилегий Primezone: развлечение, отдых, товары и услуги, обучение;
• Комфортный современный офис: зоны для отдыха и здорового питания, зоны для совместной работы;
• Программа волонтерства и благотворительности;
• Сообщества по интересам сотрудников