Бухгалтер

1. Ведет прием и проверку на правильность составления и оформления первичной учетной документации по обслуживаемому участку бухгалтерского учета, в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с банковскими операциями, расчеты с кассовыми операциями, санкционирование;

2. Осуществляет контроль за первичной документацией по кассовым операциям и готовит их к счетной обработке;

3. Ведет прием наличных денег по приходным кассовым ордерам;

4. Производит выдачу наличных денег из кассы по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам;

5. Производит записи в кассовую книгу сразу после получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу;

6. Ежедневно, в конце рабочего дня, подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в Отдел в качестве отчета второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге;

7. Ведет синтетический и аналитический учет по счету  201. 34, 201. 35 с детализацией по экономической классификации расходов;

8. Формирует Журнал операций по счету « Касса» № 1 и сброшюровывает по истечению каждого отчетного месяца все первичные документы, относящиеся к кассовым операциям по учреждениям;

9. По окончании месяца производит сверку записей счетов с данными Журнала – Главной книгой;

10. Является материально-ответственным лицом и после издания приказа о назначении его на работу обязан под расписку ознакомится с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации и заключить договор о полной материальной ответственности;

11. Составление платежных поручений  и направление в электронном виде с использованием специального программного обеспечения « Исполнение бюджета» ;

12. Осуществляет обработку первичных учетных документов, ввод их данных в программу автоматизации бухгалтерского учета в сроки согласно графику документа оборота;

13. Отслеживает зачет аванса по оказанным услугам;

14. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью расчетов с поставщиками и подрядчиками;

15.   Составляет ежеквартально акты взаимных расчетов с контрагентами;

16. Формирует журнал операций № 4 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» , в разрезе кредиторов (поставщиков и подрядчиков, в отношении которых приняты обязательства) по учреждениям;

17.   Предоставляет ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным,   сведения о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе контрагентов;

18. Принимает заявления (с визой руководителя) на выплату аванса для проезда к месту отдыха и обратно;

19. Формирует реестр заявлений, приказов к платежному поручению согласно приказов на выдачу денежных средств в подотчет и заявлений и список в финансово-кредитные учреждения в разрезе подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов;

20. Осуществляет контроль за остатками денежных средств в подотчете у работников;

21. Принимает авансовые отчеты от подотчетных лиц по выданным авансам на оплату проезда к месту отдыха и обратно, командировочных расходов, по проезду в ученические отпуска;

22.   Осуществляет проверку правильности оформления документов и расходования средств по назначению;  

23. Выполняет иные поручения в рамках трудовой функции.

Стимулирующие выплаты по итогам работы за период (квартал, год) в соответствии с положением об оплате труда учреждения

Высшее профессиональное (экономическое, финансово-экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стажа работы по учету и контролю не менее 3 лет.