Бухгалтер по учету денежных средств

Выполняет работу по организации и учету кассовых операций. Соблюдет законодательные и нормативные акты, выполняет работу по приему, выдаче и хранению наличных денег, денежных документов, приему безналичных средств посредством банковского терминала. Ведет первичную документацию по приему и выдаче наличных денег, денежных документов, по приему безналичных средств от физических лиц. Осуществляет контроль за первичной документацией по кассовым операциям и готовит их к счетной обработке. Перед открытием помещения кассы и металлических шкафов (сейфов) осуществляет проверку сохранности замков, дверей, оконного блока и печатей. Ведет прием наличных денег по приходным кассовым ордерам, подписанных главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным письменным распоряжением главного врача. Осуществляет прием безналичных средств посредством установленного банковского терминала. Производит выдачу наличных денег из кассы по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям, расчетно-платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег, счетам и др. ) с наложением на эти документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на выдачу денег должны быть подписаны главным врачом, главным бухгалтером учреждения или лицами, на это уполномоченными. Производит записи в кассовую книгу сразу же после получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами. В конце каждого месяца формирует журнал операций по счету «Касса». Ежедневно в конце рабочего дня производит сверку итогов по эквайринговым операциям и отражает данные на счетах бухгалтерского учета с одновременным формированием сведений в журнал операций с безналичными денежными средствами № 2. Принимает участие в проведении инвентаризаций. Является материально ответственным лицом и, после издания приказа о приеме его на работу, обязан под расписку ознакомиться с Порядком ведения кассовых операций в РФ и заключить договор о полной материальной ответственности.

коммуникабельност, опыт работы в бюджетной организации