Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Бухгалтер

от 75 000 до 100 000 руб.

Вакансия "Бухгалтер"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 18 апреля 2023 года

Обновлено 17 мая 2023 года

Работодатель

АО "ОСД - Р.О.С.Т."

Место работы

г. Москва
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, Рассматривают резюме, назначают собеседование по результатам рассмотрения
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др. , банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ. Анализ условий договоров по деятельности ПИФ и проведение проводок на основе первичных документов в учетной системе на специализированной программе. Обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой. Проверка и согласование платежных поручений в системах клиент-банк. Составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы. Взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т. п. .

Премии и бонусы

Столовая

Дополнительно

Специалист 1 категории(учет ПИФ) в отдел аутсорсинга
"1С"

Общие требования

-Опыт работы в УК/СД в учете ПИФ. Опыт работы на участках 60, 62, 51, 90, 91. Опыт составление отчетности.

Требования к образованию

Высшее

Загрузка...