Специалист отдела финансов и казначейства

от 50 000 руб.

Вакансия "Специалист отдела финансов и казначейства"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 5 июня 2024 года

Обновлено 5 июня 2024 года

Работодатель

ООО "ДЖОШКУНОЗ АЛАБУГА"

Место работы

Республика Татарстан (Татарстан), Елабужский район, ОЭЗ Алабуга территория, Ш-2 улица, 4/2

Татарстан, республика

Показать на карте

Обязанности

Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.
Проводить и контролировать операции по банкам в прелелах РФ: заводить платежи в системе SAP/1C и выгружать платежные поручения в систему КБ.
Проверять платежные поручения на соответствие основных параметров с расчетными документами.
Загружать ежедневно выписки проведенных платежей в систему SAP/1C. На основе данных о проведенных платежах формировать ежедневный отчет для Холдинга: Daily cash position.
Размещать свободные денежные средства компании в качестве депозита в системе Банк-клиент.
Отражать депозиты системe TRM, рассчитывать и проводить проценты по депозитам в системe ТRМ.
Принимать все меры для обеспечения сохранности вверенных ему средств, в том числе денежных, и предотвращения ущерба, своевременно сообщать начальнику отдела обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей.
Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат; в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов валютного контроля на основе применения современных средств вычислительной техники и компьютерных программ; в предоставлении необходимых документов в рамках квартального мониторинга, получении кредитования, иных запросов со стороны банков.
Обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других заинтересованных лиц данными о проведенных платежах.
Контролировать правильность оформления документов, предоставляемых контрагентами.

Общие требования

Невысокие требования к знаниям Excel.
Знания английского (B1) или турецкого.
Высшее образование.

Требования к образованию

Не указано

Загрузка...